Връзка с облигации

Залог за облигации е договорът, свързан с облигация. Условията на облигацията включват описание на характеристиките на облигациите, ограниченията, поставени върху емитента, и действията, които ще бъдат задействани, ако емитентът не успее да извърши своевременни плащания. По този начин, тиражът вероятно ще включва следните клаузи:

  • Цел . Споразумението посочва причината, поради която облигациите се издават.

  • Лихвен процент . Това е лихвеният процент, посочен върху лицето на облигацията.

  • Изчисляване на лихвите . Това е описание на формулата, използвана за изчисляване на размера на лихвата, която трябва да бъде платена.

  • Дати на плащане . Датите, когато лихвените плащания ще се извършват на притежателите на облигации.

  • Дата на падежа . Датата на падежа на облигацията, когато номиналната сума на облигацията ще бъде изплатена на притежателите на облигации.

  • Функции за обаждания . Това обяснява правата на емитента да изкупи обратно облигации преди падежа.

  • Функции за преобразуване . Това е обяснение на обстоятелствата, при които облигациите могат да бъдат превърнати в обикновени акции на емитента и при каква конверсия многократни.

  • Завети . Това е списък на заветите, на които емитентът ще бъде подложен, докато облигациите са непогасени, и как се изчисляват заветите.

  • Действия за неплащане . Това може да включва редица възможни действия, като например увеличаване на лихвения процент, създаване на кумулативен лихвен пасив или ускоряване на падежа на облигацията.

Тиражът на облигациите е основният правен документ, на който се позовава издателят на облигации и инвеститорите, когато има спор относно облигациите.